BẮT NHỊP THỊ TRƯỜNG VÀNG ĐEN: GIẢI MÃ BÍ ẨN DẦU THÔ WTI

Dầu thô WTI  là một trong những loại dầu thô quan trọng nhất thế giới, được sử dụng làm chuẩn cho giá dầu khu vực Bắc Mỹ và ảnh hưởng đến giá dầu toàn cầu. Bài viết này HCT sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về dầu thô WTI, bao gồm nguồn gốc, đặc điểm, giá cả, giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá.

1. Dầu WTI là gì?

Dầu thô WTI còn được gọi là “dầu thô ngọt, nhẹ của Texas”, được khai thác và sản xuất tại Mỹ – chủ yếu ở bang Texas, Bắc Dakota và Louisiana. Sau đó được vận chuyển qua các đường ống đến Trung tây của Mỹ và Vịnh Mexico để tinh chế. Điểm giao hàng và thanh toán cho dầu WTI là ở Cushing, Oklahoma.

Với hệ thống phân phối bao gồm 24 đường ống và 15 thiết bị đầu cuối lưu trữ, trung tâm phân phối Cushing có dung lượng lưu trữ lên đến 90 triệu thùng dầu và chiến 13 trữ lượng dầu của mỹ. Trung tâm phân phối Cushing được gọi là “Ngã tư đường ống của Thế giới”

Dầu thô WTI rất nhẹ và ngọt do có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,24%) và ít đậm đặc. Dầu thô WTI rất thích hợp để sản xuất xăng.

Do có hàm lượng lưu huỳnh trong dầu thấp nên dầu thô WTI rất dễ tinh chế, tuy nhiên chi phí để vận chuyển trên toàn cầu tương đối cao.

2. Nguồn gốc và đặc điểm của dầu WTI

Nguồn gốc

Dầu thô WTI được khai thác từ các mỏ đá phiến ở lưu vực Permian, nằm ở phía tây Texas và đông nam New Mexico.

Đặc điểm nổi bật

• Dễ dàng vận chuyển và lọc hóa: WTI có tỷ trọng API cao (khoảng 39-43 độ), giúp cho việc vận chuyển và lọc hóa trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí sản xuất.

• Chất lượng cao: Hàm lượng lưu huỳnh thấp (khoảng 0,24%) khiến WTI trở thành nguyên liệu lý tưởng để sản xuất các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

• Thanh khoản cao: WTI được giao dịch sôi nổi trên Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) dưới dạng hợp đồng tương lai, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước.

3. Vai trò quan trọng của dầu WTI

Chỉ báo giá dầu: Giá WTI biến động liên tục do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, phản ánh xu hướng cung cầu và tâm lý thị trường, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng giá dầu toàn cầu.

Công cụ đầu tư: Hợp đồng tương lai WTI được sử dụng phổ biến bởi các nhà đầu tư để dự đoán và kiếm lợi nhuận từ biến động giá dầu.

Ảnh hưởng đến nền kinh tế: Giá dầu WTI ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả các mặt hàng khác, chi phí sản xuất và tiêu dùng, từ đó tác động đến tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu WTI

Sự biến động của giá WTI phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm:

Cung và cầu:

• Cung: Yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá WTI là sản lượng dầu thô toàn cầu, đặc biệt là từ các nước thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và khu vực Bắc Mỹ. Khi nguồn cung dồi dào, giá WTI có xu hướng giảm. Ngược lại, khi nguồn cung hạn chế, giá WTI có xu hướng tăng.

• Cầu: Nhu cầu về dầu thô cũng tác động mạnh mẽ đến giá WTI. Nhu cầu tiêu thụ dầu thô thường tăng theo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khi nền kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh, nhu cầu dầu thô tăng cao, đẩy giá WTI lên. Ngược lại, khi kinh tế suy yếu, nhu cầu giảm, giá WTI có xu hướng giảm.

Hoạt động của OPEC: OPEC đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết giá dầu thô toàn cầu thông qua việc điều chỉnh sản lượng của các nước thành viên. Khi OPEC giảm sản lượng, nguồn cung hạn chế, giá WTI tăng. Ngược lại, khi OPEC tăng sản lượng, giá WTI có xu hướng giảm.

Kho dự trữ dầu thô: Kho dự trữ dầu thô chiến lược của các chính phủ cũng có thể được sử dụng để điều tiết thị trường và ổn định giá WTI. Khi giá WTI tăng cao, chính phủ có thể giải phóng dự trữ để tăng nguồn cung, giúp giảm giá. Ngược lại, khi giá WTI giảm thấp, chính phủ có thể mua vào để hỗ trợ giá.

Biến động địa chính trị: Các sự kiện địa chính trị bất ổn ở các khu vực sản xuất hoặc tiêu thụ dầu thô có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá WTI. Ví dụ, chiến tranh, xung đột, khủng hoảng chính trị có thể gián đoạn nguồn cung, đẩy giá WTI lên cao.

Tâm lý thị trường: Niềm tin của nhà đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng giá WTI. Khi nhà đầu tư lạc quan về nhu cầu dầu thô trong tương lai, họ có xu hướng mua vào, đẩy giá WTI lên. Ngược lại, khi nhà đầu tư bi quan, họ có xu hướng bán ra, khiến giá WTI giảm xuống.

Mùa vụ: Nhu cầu dầu thô thường tăng cao vào mùa đông khi nhu cầu sưởi ấm tăng cao. Điều này có thể dẫn đến giá WTI tăng vào mùa đông.

Yếu tố vĩ mô: Các yếu tố vĩ mô khác như tỷ giá hối đoái (đặc biệt là tỷ giá USD), lãi suất, tình hình kinh tế toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến giá WTI.

5. Giao dịch dầu WTI

Chi tiết hợp đồng dầu WTI

Giao dịch hợp đồng tương lai:

• Phương thức phổ biến nhất: Hợp đồng tương lai WTI được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX). Mỗi hợp đồng tương lai đại diện cho 1.000 thùng dầu thô WTI.

• Mua hoặc bán hợp đồng: Nhà đầu tư có thể mua hợp đồng tương lai WTI nếu dự đoán giá dầu sẽ tăng trong tương lai. Ngược lại, nhà đầu tư có thể bán hợp đồng tương lai WTI nếu dự đoán giá dầu sẽ giảm.

• Thanh toán chênh lệch giá: Khi hợp đồng tương lai đáo hạn, nhà đầu tư sẽ nhận hoặc thanh toán chênh lệch giá giữa giá dầu WTI thực tế và giá đã giao dịch trong hợp đồng.

Giao dịch qua các quỹ hoán đổi giao dịch (ETF) và chứng chỉ quỹ (ETN):

• Đầu tư gián tiếp: ETF và ETN cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường dầu WTI mà không cần sở hữu trực tiếp dầu thô.

• Theo dõi giá dầu WTI: Giá trị của ETF và ETN biến động theo giá dầu WTI, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi và đầu tư vào thị trường này.

• Phí giao dịch thấp hơn: ETF và ETN thường có phí giao dịch thấp hơn so với giao dịch hợp đồng tương lai.

Giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch giá):

• Giao dịch ngoại hối: CFD cho phép nhà đầu tư giao dịch dầu WTI mà không cần sở hữu thực tế.

• Gánh đòn tài chính cao: CFD sử dụng đòn tài chính cao, có thể giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao.

• Phí giao dịch: Phí giao dịch CFD có thể cao hơn so với các phương thức giao dịch khác.

Lưu ý khi giao dịch dầu WTI:

• Biến động giá cao: Giá dầu WTI biến động liên tục do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đòi hỏi nhà đầu tư cần theo dõi thị trường sát sao và có kiến thức phân tích tốt.

• Rủi ro cao: Giao dịch dầu WTI tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá mạnh và sử dụng đòn tài chính cao.

• Quản lý vốn hiệu quả: Nhà đầu tư cần có chiến lược quản lý vốn hiệu quả để hạn chế rủi ro trong giao dịch.

• Tìm hiểu kỹ thông tin: Trước khi giao dịch dầu WTI, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin về thị trường, các phương thức giao dịch và rủi ro liên quan.

• Mở tài khoản giao dịch: Mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán hoặc môi giới uy tín. 

Mở tài khoản để giao dịch dầu WTI ngay tại đây: https://hct.vn/motk

6. Số liệu thống kê dầu WTI

Số liệu thống kê quan trọng về Dầu thô WTI (cập nhật 03/06/2024)

Giá:

• Giá hiện tại: $77.13/thùng (NYMEX)

• Mức cao nhất trong ngày: $78.31/thùng

• Mức thấp nhất trong ngày: $76.22/thùng

• Biến động trong ngày: $2.09/thùng

• Xu hướng ngắn hạn: Giảm (dựa trên biến động trong ngày)

Sản lượng:

• Sản lượng trung bình ngày: 5 triệu thùng/ngày

• Mức cao nhất trong lịch sử: 5.4 triệu thùng/ngày (tháng 5/2019)

• Mức thấp nhất trong lịch sử: 4.3 triệu thùng/ngày (tháng 4/2020)

• Dự báo sản lượng 2024: 5.2 triệu thùng/ngày

Tiêu thụ:

• Tiêu thụ trung bình ngày: 23 triệu thùng/ngày

• Mức cao nhất trong lịch sử: 24.7 triệu thùng/ngày (tháng 7/2019)

• Mức thấp nhất trong lịch sử: 19.3 triệu thùng/ngày (tháng 4/2020)

• Dự báo tiêu thụ 2024: 23.5 triệu thùng/ngày

Kho dự trữ:

• Kho dự trữ chiến lược của Mỹ: 402.6 triệu thùng (tính đến 31/05/2024)

• Thay đổi kho dự trữ tuần trước: -3.8 triệu thùng

• Dự báo thay đổi kho dự trữ tuần tới: -2.5 triệu thùng

Xuất khẩu:

• Xuất khẩu trung bình ngày: 2.8 triệu thùng/ngày

• Mức cao nhất trong lịch sử: 4.3 triệu thùng/ngày (tháng 1/2022)

• Mức thấp nhất trong lịch sử: 0.8 triệu thùng/ngày (tháng 4/2020)

• Dự báo xuất khẩu 2024: 2.5 triệu thùng/ngày

Nhập khẩu:

• Nhập khẩu trung bình ngày: 0.7 triệu thùng/ngày

• Mức cao nhất trong lịch sử: 1.5 triệu thùng/ngày (tháng 12/2018)

• Mức thấp nhất trong lịch sử: 0.1 triệu thùng/ngày (tháng 4/2020)

• Dự báo nhập khẩu 2024: 0.6 triệu thùng/ngày

Kết luận

Dầu WTI đóng vai trò then chốt trong thị trường năng lượng toàn cầu, là nguồn tài nguyên quý giá và là công cụ đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Việc nắm bắt thông tin về WTI là vô cùng quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt trong kinh doanh và đầu tư.

Bài viết này HCT đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về Dầu thô WTI, bao gồm nguồn gốc, đặc điểm, giá cả, giao dịch, các yếu tố ảnh hưởng đến giá và số liệu thống kê quan trọng. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường WTI và đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả.

Chúc bạn thành công trong hành trình chinh phục thị trường "vàng đen" WTI!